środa, 3 września 2014

Czwartek 4 Września // Aktualizacja 19:30

Przed nami dzień który może sporo namieszać.. Posiedzenia banków centralnych w Anglii oraz Europie, do tego publikacja raportu ADP o amerykańskim rynku pracy, bilans handlowy w Stanach, Kanadzie i Australii i kilka innych publikacji ;) 

Aktualizacja 19:30

EUR/USD (Tygodniowy)

Do końca tygodnia jeszcze jeden bardzo ważny dzień z uwagi na dane z rynku pracy w Stanach Zjednoczonych, ale już teraz możemy się zastanowić co dalej z EUR/USD ? Zamknięcie się tygodnia poniżej 1,30 w tym znaczenie poniżej na aktualnych poziomach to dla mnie jednoznaczny sygnał, że kolejny cel to bardzo istotne wsparcie na 1,2750. Poniżej tego poziomu nie ma już tak naprawdę wiele technicznych poziomów przed 1,20. Fundamentalnie Euro dostało dzisiaj bardzo mocno po głowie, na początku przyszłego tygodnia nagram film podobny do jednego z webinarów z analizą różnic pomiędzy gospodarkami Stanów Zjednoczonych a Strefy Euro obrazujący zmianę cyklu która nastąpiła już jakiś czas temu. Co jednak jeżeli jutrzejsze NFP zaskoczy i EUR/USD zakończy tydzień powyżej 1,3015 czyli 50% Fibo całego ruchu wzrostowego z wykresu tygodniowego ? Może to otworzyć szansę do korekty, realizacji zysków z ruchu spadkowego który ma już ponad 1000 pipsów lecz tak naprawdę nie zmieni scenariusza fundamentalnego który zakłada dalsze osłabienie europejskiej waluty.

Aktualizacja 17:25



Jaka waluta zyskuje dziś najwięcej na szerokim rynku ? 
Dolar Kanadyjski.

USD/CAD (H4)

USD/CAD ponownie znajduje się tuż nad bardzo istotnym wsparciem na poziomie 1,0815-20 i jeżeli zostanie ono przebite to możliwe jest zejście poniżej 1,08 jako fala C korekty ostatnich wzrostów z poziomu 1,062. W dłuższej perspektywie jednak scenariuszem bazowym pozostają wzrosty i kolejny atak na poziom 1,10 aktualne spadki zaś mogą być dobrą okazją do szukania wejścia w pozycję długą.

Ja tymczasem uciekam na rower, szerszy tekst o tym co zrobił a czego nie zrobił dzisiaj Europejski Bank Centralny jeszcze dzisiaj późnym wieczorem. Jutro od rana analiza tego jak na podstawie danych cząstkowych może wyglądać raport z rynku pracy w Stanach który poznamy o 14:30.


Aktualizacja 16:55



Podsumowanie sesji Europejskiej w jednym obrazku ?:)

 

Aktualizacja 15:50

USD/PLN (Dzienny)

Powoli opada kurz po konferencji Mario Draghiego i decyzjach ECB i warto spojrzeć na Polskiego Złotego który dostał podwójny "pocałunek śmierci". Spadające Euro oraz słowa przedstawiciela RPP o tym, że stopy procentowe w Polsce powinny być obniżone w Październiku powodują wystrzał pary USD/PLN na nowe tegoroczne maksima i całkowicie negują wczorajsze spadki.  

Za 10 minut ISM PMI dla rynku Stanów Zjednoczonych i na tym koniec istotnych publikacji makro na dzisiaj.  

Aktualizacja 15:20



Ukraińscy separatyści również potwierdzają, że są gotowi zawiesić ogień już jutro.  

Aktualizacja 15:08

Podsumowanie konferencji Draghiego i tekst o tym czym tak właściwie jest program ABS jeszcze dzisiaj wieczorem. 

Aktualizacja 13:45-15:00  

Tutaj w myślnikach znajdziecie wszystkie informacje z decyzji ECB i konferencji prasowej 
Mario Draghiego ~ 



- Wielkość programu i jego szczegóły zostaną przekazane dopiero na kolejnym spotkaniu ECB

- ECB rozmawiało o Europejskim QE podczas dzisiejszego spotkania -14:46

- Decyzja o obcięciu stóp procentowych NIE była podjęta jednogłośnie, ECB znajduje się aktualnie na minimalnych poziomach i dalsze obniżki są mało prawdopodobne.

- Porosheko zapowiada ogłoszenie zawieszenia broni przez armię Ukraińską jutro o godzinie 12:00

- Cięcie stóp w Polsce powinno nastąpić w Październiku według członka RPP -14:37

- ECB obniża projekcje gospodarcze na lata 2014-2015 -14:36

- ECB Zacznie skup obligacji  - 14:31 
Zaczynając od Października, Detale odnośnie programu skupu zostaną ogłoszone na kolejnym spotkaniu 2giego Października ! 

- ECB obcina stopy procentowe o 10 punktów bazowych

- ADP - ilość nowych miejsc pracy w sektorze pozarolniczym w Stanach Zjednoczonych 204 tyś wobec oczekiwań na poziomie 218 tyś.  


- EUR/USD (Dzienny) 
EUR/USD spada niemal 100 pipsów do poziomu tuż nad 50% zniesieniem całego trendu wzrostowego od połowy 2012 roku do tegorocznych szczytów.
o 14:15 poznamy dane ADP o nowych miejscach pracy w Stanach Zjednoczonych.
o 14:30 konferencja Mario Draghiego i tutaj warto uważać, jeżeli cięcie stóp to będzie jedyna decyzja na dzisiaj i nie usłyszymy zapowiedzi dalszych działań to EUR/USD może jeszcze dzisiaj sporo namieszać.

- Bez zapowiedzi innych narzędzi na tą chwilę, czekamy na konferencję Mario ~ 
EUR/USD po decyzji o obniżce wszystkich 3 głównych stóp procentowych o 10 punktów bazowych spada do poziomu 1,3060 

Aktualizacja 13:35

Przed nami ciekawe 1,5 godziny :) 


O 13:45 poznamy decyzję o stopach procentowych, równo z tą decyzją mogą pojawić się komentarze podobne do Czerwcowych o tym, że "Ogłoszenie wprowadzenia innych narzędzi polityki monetarnej nastąpi na konferencji o 14:30" ~ 

Aktualizacja 13:22


EUR/USD (M15)

EUR/USD spada w okolice poziomu S1 po przeciekach o możliwym ogłoszeniu programu skupu obligacji przez ECB.


Aktualizacja 13:00

Bez zmian w kwesti polityki monetarnej w Wielkiej Brytanii. 

Aktualizacja 12:45



Według przecieków z posiedzenia ECB na dzisiejszym spotkaniu trwają rozmowy o wprowadzeniu programy skupu obligacji podobnego do brytyjskiego ABS w wielkości 500 mld Euro

Aktualizacja 11:52

Cisza na rynku przed kluczowymi wydarzeniami dnia. 

O godzinie 13:00 poznamy decyzję Banku Anglii w sprawie stóp procentowych i programu skupu papierów dłużnych. Ciężko spodziewać się tutaj jakiś zmian więc istotny będzie ewentualny komunikat po posiedzeniu. Tutaj warto przypomnieć wczorajszą wiadomość o tym, że gabinet cienie składający się z 9 przedstawicieli brytyjskiej myśli ekonomicznej już drugi miesiąc z rzędu rekomenduje rozpoczęcie podwyżek stóp procentowych przez prawdziwą radę Banku Anglii. 
  
Aktualizacja 10:50

Skoro o 13 poznamy decyzję odnośnie stóp procentowych w Wielkiej Brytanii to na tapetę coś z Funtem. 

GBP/JPY (H1) 
Wybicie poziomu 172,5 oraz jego ponowne przetestowanie wczoraj sugerują możliwą kontynuację wyżej na parze GBP/JPY, pierwszym sygnałem będzie z pewnością pokonanie dziennego pviota na 172,72. Ciężko spodziewać się jakiś zmian w polityce monetarnej Banku Anglii już dzisiaj więc możemy zobaczyć chwilowa osłabienie się Funta o godzinie 13:00, z drugiej strony natomiast GBP/JPY ma sporo do "nadrobienia" za innymi parami z Jenem po ostatnim mocnym osłabieniu się Jena które na tej parze było mniej widoczne przez poważne spadki wyceny brytyjskiej waluty związane z obawami o Szkockie referendum. 

Aktualizacja 10:11

Szef Eurogrupy podczas przemówienia przed Europarlamentem przed kilkunastoma minutami powiedział, że ECB nie korzysta jeszcze ze wszystkich narzędzi do walki z inflacją.

Anders Rasmussen natomiast powtórzył po raz kolejny, że NATO zrobi wszystko co trzeba aby bronić państw członkowskich.  

Aktualizacja 9:50



Do 13 zapewne czeka nas trochę spokoju w kwestii publikacji makro, przed 13 zapowiedź posiedzenie Banku Anglii oraz ECB, podczas konferencji Mario "stream" na żywo z aktualizacjami jak tylko wielki szef coś chlapnie.

Za 10 minut o 10:00 przemawiać będzie przewodniczący NATO Anders Rasmussen

Aktualizacja 9:00

Coś komentarze mi nie śmigają na telefonie ;)
Pedro, mario musi tez brać pod uwagę niechęć Niemców do luzowania. Francuzi plączą od 1.40 ze za wysoko i plakac beda pewnie do 1.20, dzisiejsze zamówienia z niemieckich fabryk pokazują ze słabe euro już daje delikatnego kopa europejskiej gospodarce.

Aktualizacja 8:27

Za chwilę rozpocznie się konferencja prasowa po posiedzeniu Banku Japonii, polityka monetarna BOJ bez zmian, luzowanie będzie trwało tak długo aż osiągnięty zostanie stabilna inflacja na poziomie 2%. 

AUD/USD (H1)
Aussie nadal pod przebitą wcześniej linią trendu oraz poziomem 0.937 którego złamanie byłoby sygnałem do kontynuacji wzrostów. Tak długo natomiast jak pozostajemy pod wskazanym poziomem tak długo warto szukać sygnałów do zajęcia pozycji krótkiej na AUD/USD.


Aktualizacja 8:18 



Co ciekawe duża część dużych banków inwestycyjnych w notach do klientów widzi bardzo duże szanse na akcję ECB już dzisiaj, cięcie stóp o 10-15 punktów bazowych lub ogłoszenie programu stymulującego gospodarkę poprzez skup papierów wartościowych przez ECB.

Aktualizacja 8:01 

Zamówienia Fabryk w Niemczech +4,6% wobec oczekiwań na poziomie +1,6%, poprzedni odczyt także zrewidowany o niemal 1% w górę. Duży wpływ na taki wynik miały zamówienia z rynków poza europejskich co może wskazywać na to, że słabe Euro pozwala na zwiększenie konkurencyjności europejskich producentów.


EUR/USD (30M)

EUR/USD od początku dnia w bardzo wąskiej konsolidacji, dużo lepsze dane z Niemiec nie dają większego ruchu z uwagi na oczekiwania rynków na decyzje ECB które poznamy o 13:45 oraz konferencję Mario Draghiego o 14:30. Para na tą chwilę jest ograniczona przez wczorajsze opory na 1,3155-60 od góry odraz dzienny pivot od dołu. 

Zaczynamy od Australii,



3:30 - Sprzedaż Detaliczna miesiąc do miesiąca, oczekiwany odczyt na poziomie 0,4%, tutaj cząstkowe dane z poprzednich tygodni wskazują na możliwość odczytu lepszego od oczekiwań. Wzrost wydatków prywatnych oraz dobre dane z dużych sieci handlowych w Australii mogą wskazywać na "zielony" odczyt.

O tej samej godzinie poznamy również dane o Bilansie Handlowym dla rynku Australijskiego, tutaj odczuwalny może być wysoki kurs wymiany AUD na rynku walutowym i ciężko spodziewać się poprawy.

8:00 Zamówienia Fabryk na rynku Niemieckim w ujęciu miesięcznym, ostatni odczyt na poziomie -3,2% więc "baza" jest niska stąd prognozy na poziomie wzrostu o 1,6%. Mimo wszystko ostatnio dane z Niemiec zaskakują bardzo negatywnie i trudno w okresie sankcji spodziewać się pozytywnego zaskoczenia po tym wskaźniku

Jeszcze na koniec środy

USD/PLN (Dzienny) 


Dzisiejszy dzień namieszał na "mapie" USD/PLN, świeca dzienna sugeruje potencjał do korekty w kierunku 3,15 lub nawet 3,12 natomiast biorąc pow uwagę jutrzejsze i piątkowe dane ciężko polegać tylko i wyłącznie na kwestiach technicznych patrząc na wykres tej pary. Ewentualne umocnienie Euro może pomóc korekcie na USD/PLN, jeżeli natomiast jutro zobaczymy dalsze spadki na EUR/USD to przy piątkowych dobrych danych z rynku pracy w USA na USD/PLN możemy szybko zobaczyć nowe lokalne maksima. Najlepszym rozwiązaniem wydaje się na tą chwilę czekanie na rozwój wypadków i ewentualne skupienie się w najbliższych godzinach/dniach na przykładowo Dolarze Australijskim lub innych parach mniej skorelowanych z Euro.

17 komentarzy:

  1. Kiedy można spodziewać się pierwszych wejść na koncie ? i zajmowania pozycji?

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Po weekendzie najwcześniej, dzisiaj i jutro w mojej ocenie dzień w którym lepiej obserwować, skupić się na innych parach niż nieptorzebnie zwiększać ryzyko.

      Usuń
  2. Największy problem z ECB dzisiaj to fakt, że "coś" jest w cenie po tym co powiedział Mario na Jackson Hole więc reakcja w dół będzie ograniczona jeżeli nie będzie mocnego działania. Natomiast jeżeli wycofa się z tych zapowiedzi to możemy zobaczyć mocne odbicie.

    OdpowiedzUsuń
  3. Mario Dragi nie musi nic robić i przede wszystkim nie ulega presji. Kilka miesięcy temu mówil że EBC nie tworzyć wzrostu gospodarczego. Politycy mają działać a nie czekać na działania banku europejskiego. Dragi jedyne co zrobi to wspomni że coś tam ma w planach i dzisiaj obniży stopy, żeby było widać że coś robi. Szczerze mówiąc nie sądzę żeby teraz był gotowy do większego działania. Dolar się umocni niezależnie co dragi powie. Ps nie biorę pod uwagę wybić w górę na edku w czasie trwania konferencji prasowej a także utrzymania się w ciągu 2 h po konferencji. Będę wtedy kupować shorty bo cel jest jeden dla mnie 1,30 Pepik

    OdpowiedzUsuń
  4. Obniżka stóp biorąc pod uwagę to, że już stopa depozytowa jest ujemna to nie będzie takie całkiem nic ;) Realistycznie rzecz biorąc też widzę dalsze spadki ale "intuicja" mówi mi, że możemy dzisiaj być zaskoczeni mocno. Dlatego też wolę dzisiaj popatrzeć z boku na to co się wydarzy

    OdpowiedzUsuń
  5. pisząc o stopach miałem na uwadze, że rynek oczekuje więcej niż tylko stopy :) w tym się chyba zgadzamy. Pepik

    OdpowiedzUsuń
  6. edek short po 1,3134 i sprzedany po 1,3050 :) podziękował. Pepik

    OdpowiedzUsuń
  7. Euro/usd dalej leci w dół, no to co atakujemy 1,30 w dół i docelowo 1,291? to chyba aż nadto? (znajduje się w strefie wsparć 1,30- 1,3045). Pepik

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Dowiemy się za chwilę co Mario dla nas ma :)

      Usuń
    2. Widać że rynek utknął na 1,30. Fibo a do tego psychologiczne 1,30. Tego z marszu już rynek nie zrobi, widać to, rynek zaczyna to bronic:) Pamiętam jak nie tak dawno temu rynek łamał 1,30 w dół to strasznie się męczył. trzykrotnie do tego podchodził na przestrzeni tygodni:) Pepik

      Usuń
    3. Trochę poniżej po stop lossy pewnie się wybiorą chociaż na chwilę, a co dalej ? Euro fundamentalnie nie ma nic na swoją obronę więc pewnie dalej w dół w dłuższej perspektywie.

      Usuń
    4. ja pobieram myśli i wieczorem wrzucę komentarz. Pepik

      Usuń
    5. Jak mocny dolar podziala na rynek pracy w usa? Juz miesiac temu poziom zatrudniania byl ponizej oczekiwan i usd dusil sie przez pare dni jutro moze byc podobnie...

      Usuń
    6. Zobaczymy, rano wrzucę przegląd tego jak zatrudnienie wygląda w publikowanych do tej pory wskaźnikach w tym PMI itp. Nie spodziewałbym się znacząco słabego odczytu patrząc na te składowe jednak. Mocny Dolar nie jest problemem dla Amerykańskiego rynku pracy, nie ta tym etapie.

      Usuń
    7. Nie ma co sobie zawracać głowy pytaniem czy silny dolar szkodzi rynkowi pracy w USA. Jak dobrze wiemy, rynek pracy ma się dobrze, twoje obawy miałyby uzasadnienie, gdyby było na odwrót. Pepik

      Usuń
  8. Emocje już opadły, przyznam szczerze, że nie spodziewałem się aż tak mocnego osłabienia EUR/USD. Rano zakładałem obniżenie stóp i spadek do 1,30. Jednak rynek działa bardzo impulsywnie i dzisiaj to było widać. Wszystkie wsparcia dziś pękły bez jakichkolwiek testów. Przy 1,3030 przez chwilę nawet pomyślałem kolejny cel 1,2910 ( ale nie wierzyłem że to będzie dziś). Co wynika z dzisiejszych spadków? Sytuacja na EUR/USD jest jednoznaczna. Dalsze umocnienie dolara w perspektywie średnio i długoterminowej.
    Przy 1,39 mieliśmy punkt zwrotny prawie 2 letnich wzrostów na EUR/USD, dzisiaj mocne dane i przebicie 1,30 aż do 1,2920 a to oznacza, że euro jest „pozamiatane”.
    Jeżeli nastąpi jakaś korekta to będzie spowodowana realizacją zysków z pozycji krótkich, raczej nikt nie odważy się grać długich pozycji (średnioterminowo). Ja poczekam do przyszłego tygodnia, żeby potwierdzić, czy dzisiejszy spadek był zbyt mocny i popyt jest w stanie wrócić i wyprowadzić kontrę przy 1,30. (jakaś mała korekta od 50% fibo). Sprężyna spadków jest mocno naciągnięta.
    Jutro pod koniec dnia w piątek, nastąpi realizacja zysków, także zakładam, że euro umocni się nieznacznie do dolara. (odważni gracze, którzy będą chcieli urwać kilka lub kilkanaście pipsów pewnie się podłączą).
    Długoterminowo zakładam zejście do 1,2755 a następnie ulubione przez inwestorów 1,26 (rynek uwielbia tu zatrzymać się lub konkretnie odbić.
    Ja osobiście każde wybicie w górę, korekty będę traktował jako chwytanie „górki”.
    Pozdrawiam Pepik
    ps przepraszam za styl ale pisałem na szybko.

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Dzięki za taki długi wpis ;) Raczej nie wymyślę nic odkrywczego i pokrywa się to w dużej mierze z tym co napisałem na górze przy wykresie tygodniowym. W długim terminie rynkiem zawsze rządzić będą fundamenty a tutaj nie ma NIC co uzasadniało by zmianę trendu ze spadkowego na EUR/USD.

      Usuń