Poniedziałek 20 Października

Zaczynamy nowy tydzień na rynkach od mało obfitego w dane makro poniedziałku.

EUR/USD (H1)

Bez większych zmian na parze EUR/USD w ostatnich kilkudziesięciu godzinach, nadal poruszamy się powyżej wsparć przy 1,27-1,27 wynikających z stref popytu oraz dwóch średnich 100 i 200 okresowej. Bardzo wyraźnie widać natomiast opór w okolicy poziomu 1,2837 który 4 krotnie dawał już mocne reakcje podażowe, nadal bazowym scenariuszem pozostaje kontynuacja trwającej obecnie korekty wzrostowej a więc warto obserwować wspomniany poziom 1,283-4 z uwagi na możliwość jego przebicia i kontynuacji ruchu wzrostowego.

Czwartek 16 Października // Aktualizacja 12:20

Środowe odczyty z Stanów Zjednoczonych dotyczące inflacji oraz sprzedaży detalicznej dosyć mocno namieszały na rynku walutowym i znacząco zwiększyły szanse na głębszą korektę na rynku Dolara Amerykańskiego.

Aktualizacja 12:20

EUR/USD (H1)

Euro łamie kolejne wsparcie i spada już przeszło 160 pipsów od wczorajszych maksimów. Dolar odzyskuje siłę po wczorajszych spadkach ale w mojej ocenie to jeszcze nie koniec korekty wzrostowej na EUR/USD. Najbliższe wsparcie to 2 zielone linie, obie linie średnich oraz linia trendu wszystkie zgrupowane w okolicy 1,266 - 1,27

Aktualizacja 9:25

Środa 15 Października

Środa będzie dniem mocno "czerwonym" jeżeli chodzi o kalendarze makro.
2 przemówienia prezesa ECB Mario Draghiego i bardzo istotne dane z Brytyjskiego rynku pracy oraz publikacje inflacyjne i o sprzedaży detalicznej w Stanach Zjednoczonych mogą mocno rozruszać kursy walut.

Na początek Wielka Brytania i dane publikowane o 10:30 czasu Polskiego

Prognozowana zmiana w ilości bezrobotnych to spadek tej grupy o 34 tyś a co za tym idzie spadek stopy bezrobocia do poziomu 6,1% z obecnych 6,2%.

Prawdopodobnie najbardziej istotne będą jednak dane dotyczące średniego wzrostu płac na rynku Brytyjskim, szczególnie po słabszych odczytach inflacyjnych z wczoraj ten wskaźnik da odpowiedź na to czy wzrost płac jest w stanie poprawić wskaźniki inflacyjne czy też nadal będzie słaby i sytuacja może się pogarszać.

GBP/USD (H4)

Funt nadal znajduje się pod presją i znajduje się tuż nad dwoma istotnymi wsparciami z perspektywy wykresu dziennego zaznaczonymi zieloną linią. Ich przebicie powinno przyśpieszyć spadki na Cablu. Układ średnich które znajdują się 200 pipsów ponad ceną pokazuje nam jak mocno traci Funt Brytyjski w ostatnich dniach i jak szybko z poziomu niemal 1,72 znaleźliśmy się na minimach z przed roku. Osiem miesięcy wzrostów zostało zanegowane w nieco ponad 3 miesiące spadków. W przypadku dobrych danych z rynku pracy powinniśmy zobaczyć mocne odbicie, wydaje się, że wielu inwestorów czeka na jakikolwiek dobry sygnał z rynku brytyjskiego który mógłby pozwolić na korektę i powrót powyżej poziomu 1,60.

Wtorek 14 Października // Aktualizacja 17:20

Wtorek to dane dotyczące inflacji w Wielkiej Brytanii oraz Niemieckiego wskaźnika ZEW.

Na początek jeszcze w odpowiedzi na komentarze odnośnie ruchów na głównych parach walutowych w ostatnich godzinach Poniedziałku.

Pary xxx/JPY w dużej mierze ruszają się po prostu tak jak USD/JPY i w tym przypadku jeżeli ruch ten wynika z tego co dzieje się na rynku Dolara Amerykańskiego to właśnie tak będzie to wyglądać. Za ruchem nie stoją żadne dane, jedyne co mogło w jakiś sposób wywołać wzrost ryzyka to raporty o kolejnych zachorowaniach na Ebolę w USA. Warto przypomnieć, że nie śmiga dzisiaj rynek w USA a więc te ruchy odbyły się na niskiej płynności bez sesji amerykańskiej a przed wejściem istotnych ośrodków sesji azjatyckiej więc mogą być szybko zanegowane na starcie sesji europejskiej. Aczkolwiek na rynku pojawia się wiele komentarzy odnośnie mocniejszej korekty na EUR/USD do 1,30-1,31 z uwagi na gołębi FED oraz oczekiwania co do tego, że ECB wstrzyma się z kolejnymi zmianami w polityce monetarnej przez jakiś czas aby zobaczyć jaki efekt przyniosły aktualnie podjęte działania.

Aktualizacja 17:20

GBP/USD (Dzienny)

Funt Brytyjski traci dzisiaj po gorszych danych o inflacji na rynku Brytyjskim i spada w kierunku istotnego wsparcia przy 1,59. Poniżej tego poziomu koleje wsparcia to dopiero okolice poziomu 1,57, dzisiejsze dane pokazują jednak, że Wielka Brytania może być kolejnym krajem z problematycznie spadającą inflacją co powinno w tej chwili odsuwać kwestie związane z zmianami w polityce monetarnej Wielkiej Brytanii. Niejednokrotnie powtarzane przez członków Banku Anglii zdanie o oczekiwaniu na kolejne dane z brytyjskiej gospodarki przed podwyżką stóp procentowych i tego typu odczyty z pewnością nie przybliżają tego momentu. Co ciekawe stroma linia trendu spadkowego z ponad 1,70 nadal ogranicza wszelkiego rodzaju korekty wzrostowe niemal w punkt.

Aktualizacja 11:50

Poniedziałek 13 Października // Aktualizacja 19:15

Nowy tydzień zaczniemy od dni wolnych od pracy w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych więc może to być leniwy Poniedziałek, z drugiej jednak strony weekendowe spotkania Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz nocne dane z Chińskiej gospodarki mogą dać paliwo do podwyższenia zmienności na rynku.

Na początek spóźniona odpowiedź na piątkowy komentarz ale weekend z weselem dwójki przyjaciół nie zdarza się co tydzień ;)

P.s. Ktoś z Was mieszka lub jest może aktualnie w Krakowie ?

Aktualizacja 19:15

EUR/USD (M5) 

Dzisiejsze zachowanie ceny na EUR/USD na wykresie 5 minutowym z nałożonym Fibo ruchu z 1,2788 do 1,2604. Dzisiejsze szczyty to poziom R1 wynikający z pivot points oraz właśnie 50% zniesienia Fibo dla zaznaczonego ruchu. Po wybiciu powyżej poziomu dziennego pivota przy 1,2648 na początku sesji azjatyckiej mamy zasięg ruchu pomiędzy poziomami R1 oraz dziennego Pivota czyli 1,2648 a 1,2696 z mniejszym wsparciem pomiędzy tymi poziomami przy 1,2665 na którym to poziomie cena znajduje się aktualnie. Zamknięcie się świecy dziennej poniżej tego poziomu czyli 1,266 oraz kolejno 1,2648 byłoby sygnałem przemawiającym za dalszymi spadkami w perspektywie kolejnych dni.

Aktualizacja 13:05

Piątek 10 Października

Z istotnych kwestii fundamentalnych dzisiaj o 14:30 poznamy dane dotyczące kanadyjskiego rynku pracy ~

EUR/USD (H1)

Euro nadal pod presją, aktualnie broniony jest poziom 1,266 z oporem przy poziomie 1,2713 gdzie znajduje się dzienny punkt zwrotny i który to poziom testowany był w sesji azjatyckiej. Plan na dzisiaj dla EUR/USD ? powrót pod 1,27 - 1,271 a później spadki w okolice 1,266 lub niżej związane z czyszczeniem pozycji krótkich na Dolarze Amerykańskim przed weekendem. Myślę, że powoli możemy myśleć o końcu korekty wzrostowej i powrocie w okolice 1,25-1,257.

Czwartek 9 Października // Aktualizacja 17:30

Środowe posiedzenie FOMC zawiodło z pewnością wszystkich byczo nastawionych do Dolara Amerykańskiego i może spowolnić jego umacnianie się lecz w mojej ocenie nie powinno mieć wpływu na ogólną tendencję.



Aktualizacja 17:30

EUR/USD (H1)

EUR/USD spada poniżej wczorajszych poziomów z przed ogłoszenia komunikatu FOMC, opadł już kurz po gołębich wypowiedziach członków komitetu i wygląda na to, że jednak w Strefie Euro nie jest nagle świetnie i różowo a Dolar nie zmienił się w papier toaletowy :) Dobre dane z rynku pracy o zasiłkach dla bezrobotnych również wspierają Dolara Amerykańskiego. Aktualnie para znajduje się tuż nad istotnym wsparciem przy poziomie 1,268-9 i dopiero przejście tego poziomu będzie sygnałem do kontynuacji spadków.
 
Aktualizacja 10:40

Środa 8 Października // Aktualizacja 20:06

Dzisiejszy dzień w pewny sposób przejdzie do historii jako data zakończenia programu QE3 w Stanach Zjednoczonych, to podczas dzisiejszego posiedzenia komitetu otwartego rynku zapaść powinna decyzja o zmniejszeniu programu o 15 Miliardów Dolarów miesięcznie a co z a tym idzie o jego wygaszeniu. Po posiedzeniu FOMC o godzinie 20:00 nie zaplanowano konferencji prasowej a więc cała uwaga rynków skupi się na treści samego komunikatu który opublikowany zostanie właśnie dzisiaj o godzinie 20:00. Biorąc pod uwagę ostatnie dane z amerykańskiego rynku pracy oczekiwania mówią o jastrzębim wydźwięku raportu i możliwym kolejnym impulsie dla umocnienia się Dolara Amerykańskiego. Odwrotną sytuację obserwujemy jednak w ostatnich kilkudziesięciu godzinach na rynku walutowym, gdzie widać ewidentnie wychodzenie inwestorów z pozycji długich na Dolarze Amerykańskim przed dzisiejszym posiedzeniem. Oliwy do ognia dorzucił jeden z członków FED'u który we wczorajszej wypowiedzi wyraził obawy na temat podwyżki stóp procentowych w USA już w 2015 roku i nazwał taką datę nie odpowiednią.

Aktualizacja 20:06

Raport po posiedzeniu FOMC zdecydowanie gołębi, członkowie komitetu widzą zagrożenie dla gospodarki USA w spowolnieniu gospodarczym które obserwuje się w innych dużych gospodarkach na świecie. 

Silny Dolar może wprowadzać ryzyko dla exporu oraz wzrostu gospodarczego USA według komitetu. 

Komitet nadal widzi nie pełne wykorzystanie zasobów na rynku pracy pomimo ostatnich dobrych danych. 

EUR/USD Łamie 1,27 i aktualnie znajduje się na oporze przy 1,2715-20. 
 

Aktualizacja 19:15

USD/JPY(H1)

Na niespełna godzinę przed publikacją raportu po posiedzeniu Komitetu otwartego rynku w Stanach Zjednoczonych widzimy delikatny powrót inwestorów do Dolara Amerykańskiego. USD/JPY odbija ja poziomu 108 i daje kolejną szansę na powrót w okolice 109 i wyżej jeżeli FOMC nie zawiedzie oczekiwań inwestorów i nie będzie zbytnio ostudzał kwestii związanych z normalizacją polityki pieniężnej.

Aktualizacja 13:25

Wtorek 7 Października // Aktualizacja 12:45

Po wczorajszej przecenie na rynku Dolara Amerykańskiego wydaje się, że mamy szansę na powrót do umocnienia się amerykańskiej waluty w kolejnych dniach tygodnia. 

Aktualizacja 12:45

USD/JPY (H1)

USD/JPY po wczorajszych spadkach daje kolejną szanse na odbicie od starej strefy popytu przy 108,4-5. Pierwszy cel dla odbicia to poziomy 109 oraz 109,2-3. Jeżeli środowy FOMC nie rozczaruje to nadal poziomy powyżej 110 wydaję się najbliższym celem dla pary USD/JPY


EUR/USD (H1)

Euro traci po wczorajszym rajdzie w kierunku poziomu 1,267 - 1,27. Strefa podaży na tym poziomie powstrzymała dalsze wzrosty na tą chwilę realny wydaje się powrót w okolicę dwóch zielonych linii na wykresie przy 1,257-9. Jutrzejsze posiedzenie FOMC może być kolejnym sygnałem do kontynuacji umocnienia się Dolara Amerykańskiego.

Poniedziałek 6 Października // Akualizacja 16:04

Zaczynamy nowy tydzień na rynkach walutowych, poniedziałek nie zapowiada się zbyt ciekawie lecz kolejne dni z posiedzeniem Centralnego Banku Australii czy też amerykańskiego FOMC z pewnością przyniosą odpowiedzi na kilka kolejnych pytań.

Jeszcze dzisiaj szeroka zapowiedź nowego serwisu Fx Zone ~ z odpowiedzią na pytania odnośnie tego co tam znajdziecie, kiedy w końcu ruszamy i dlaczego tak późno ;)

Fx Zone Info  

Aktualizacja 16:04

USD/CAD (H4) 
 

Dolar Kanadyjski zyskuje po lepszym odczycie wskaźnika Ivey PMI (58,6 pkt wobec oczekiwań na poziomie 52,5 pkt. ) Dodatkowo od rana obserwujemy delikatny spadek wartości Dolara Amerykańskiego związany z zamykaniem pozycji długich na USD po ostatnich wzrostach i realizacji zysków. Mimo wszystko trend wzrostowy na parze USD/CAD wydaje się niczym nie zagrożony i tego typu korekty mogą być dobrą okazją do zakupów.


 
Aktualizacja 13:50

USD/JPY (H1)
 

Dolar traci po piątkowym umocnieniu lecz ruch ten należy traktować raczej wyłącznie korekcyjnie. Para walutowa USD/JPY spadła do poziomu 109,3 gdzie mamy wsparcie wynikające ze strefy podaży oraz dziennego pivota. Również obie średnie (100, 200 okresowe) znajdują się tuż poniżej tego poziomu. Bardzo istotny dzisiaj powinien być jednak poziom 109,0 na którym zlokalizowane są wygasające opcje wielkości 3 Miliardów Dolarów i poziom ten może "przyciągać" cenę w początkowych godzinach sesji amerykańskiej. 

Aktualizacja 12:30

Zastanawialiście się kiedyś ile warte są ratingi wystawiane przez agencje ratingowe ? 

S&P niespełna miesiąc temu podwyższyło ocenę dla Grecji by w weekend wydać notę w której ostrzega przed tym, że Grecja zbankrutuje przed końcem 2015 roku ;) 


EUR/USD (H1)

Piątek 3 Października // Aktualizacja 18:06

Pierwszy piątek miesiąca to tradycyjnie dane z Amerykańskiego rynku pracy.

Jutro o godzinie 14:30 poznamy dane dotyczące stopy bezrobocia oraz zatrudnienia w sektorze pozarolniczym.

Stopa bezrobocia prognozowana jest na poziomie 6,1% tak jak poprzednio

NFP po ostatnim zaskakująco słabym odczycie powinno według analityków powrócić powyżej 200 tys i wynieść 216 tyś.

Aktualizacja 18:06

EUR/USD (Tygodniowy)

Smutny wykres dla wszystkich "byków" na parze EUR/USD który doskonale obrazuje jak szybo skasowaliśmy prawie cały zasięg 2 letnich wzrostów. Aktualny poziom 1,25 to 76% zniesienia Fibo całego ruchu wzrostowego, poniżej mamy wsparcie na poziomie 1,246. Natomiast czy mamy jakiekolwiek przesłanki za tym, żeby szukać długich pozycji na parze EUR/USD? Pomijam tutaj coś co często kasuje depozyty na rynku czyli "niżej już przecież nie spadnie" albo "po takim spadku musi nastąpić korekta". Jeżeli chodzi o kwestie fundamentalne to rozdźwięk pomiędzy gospodarką USA i Strefy Euro robi się coraz większy, tak samo wyglądają kwestie polityki monetarnej co w średnim i długim terminie nie daje praktycznie żadnych przesłanek do umocnienia się europejskiej waluty.

Aktualizacja 14:31

Stopa bezrobocia w USA - 5,9% wobec oczekiwań na poziomie 6,1%

NFP - 248 tyś wobec oczekiwań na poziomie 215 tyś. a do tego rewizja poprzedniego odczytu do poziomu 180 tyś (z 142 tyś) 

Dolar zyskuje znacznie na rynku walutowym, taki odczyt powinien znowu rozdmuchać oczekiwania wobec działania FED'u i oddalić obawy po ostatnim słabszym NFP. 



Aktualizacja 12:55

GBP/USD (H4)

Funt traci na fali umacniającego się przed danymi o 14:30 Dolara Amerykańskiego oraz po słabszym odczycie usługowego PMI dla Rynku Brytyjskiego. Lepszy odczyt NFP to nowe tegoroczne minima i prawdopodobne zejście poniżej poziomu 1,60 w najbliższych dniach a także szansa na pierwsze zamknięcie się świecy tygodniowej poniżej 100 okresowej średniej od ponad roku. Z technicznego punku widzenia wsparciem pozostają minima z przed szkockiego referendum, najbliższy opór to złamane wczoraj wsparcie na poziomie 1,616

Aktualizacja 10:30

Czwartek 2 Października // Aktualizacja 14:15

Już dzisiaj o godzinie 13:45 poznamy decyzje ECB odnośnie stóp procentowych w Strefie Euro, tutaj ciężko spodziewać się jakichkolwiek zmian z uwagi na słowa członków ECB o tym, że stopy znajdują się już na najniższym możliwym poziomie.

Aktualizacja 14:15

Poziomy pod obserwację podczas konferencji Mario Draghiego 

Opory -  1,267 // 1,27-1,271 // 1,277 // 1,282

Wsparcia - 1,2615 // 1,259 // 1,257 // 1,246 

Opcje wygasające dziś na EUR/USD - 1,2635 (325 mln Euro)// 1,2650 (400mln) // 
1,27 (1,6 Miliarda )
  

Aktualizacja 14:00 

Bez zmian w polityce monetarnej ECB, wszyscy oczekują na słowa Mario Draghiego na konferencji prasowej za 30 minut. 

Dużo istotniejsza będzie treść komunikatu jaki wyda ECB oraz konferencja prezesa banku Mario Draghiego, poprzednie decyzje ECB nie przynoszą do tej pory żadnych wymiernych efektów a ostatnie odczyty inflacyjne dla Strefy Europ pokazują dalsze pogorszenie się sytuacji. Coraz częściej pojawiają się plotki o tym, że ECB wprowadzi programy skupu obligacji podobny do amerykańskiego QE i na słowach mogących to sugerować powinniśmy się koncentrować podczas wystąpienia Mario Draghiego.

EUR/USD (M15)

 

Euro umacniało się w sesji azjatyckiej lecz po zgarnięciu zleceń z strefy podaży przy 1,267 zobaczyliśmy mocną reakcję i spadek do poziomów 1,2615-20. Aktualnie para ponownie zdaje się wspinać w kierunku poziomu 1,267 lecz kierunek wskazać powinny nam dopiero decyzje ECB. Retoryka wskazująca na wprowadzenie QE może zepchnąć europejską walutę poniżej poziomu 1,257 i utworzyć nowe minima, jeżeli ECB jednak okaże się jastrzębie ( co ciężko sobie chyba wyobrazić w tej chwili) to otwartą kwestią pozostaje to czy w obecnej sytuacji i przy obecnej sile Dolara Amerykańskiego możemy zobaczyć mocniejszą korektę wzrostową na EUR/USD ? W mojej ocenie ciężko myśleć o takim scenariuszu i ewentualne wybicie w górę powinno być mocno ograniczone, przynajmniej do jutrzejszych publikacji danych z rynku pracy w USA.

Środa 1 Października // Aktualizacja 17:13

Ten tydzień nie będzie "szałowy" jeśli chodzi o aktualizację ale mam nadzieję, że już w weekend uda się odpalić nowy serwis a tam znajdziecie dużo więcej niż na blogu ;) Codziennie dzień na żywo, artykuły o tematyce fx, bloga o wszystkim poza fx, forum i wiele więcej.

Aktualizacja 17:13

AUD/NZD (H4) 

 

Dolar Nowozelandzki pod mocną presją po reakcji an strefę popytu ale przede wszystkim po kolejnych słabych danych dotyczących cen mleka na rynku światowym oraz wyników firmy Fonterra która jest największą firmą w Nowej Zelandii i odpowiada za 7% PKB tego kraju.


Aktualizacja 16:10