EUR/USD Inne spojrzenie

 Wykres H4

Rzadziej używanym przez inwestorów narzędziem analizy technicznej są formacje harmoniczne. Podstawowym ich przykładem jest układ AB=CD który uznawany jest za formację sygnalizująca głębszą koretke i wyczerpanie bieżącego kierunku ceny. Na wykresie pary walutowej EUR/USD możemy zaobserwować taką właśnie formację sugerującą spadki z aktualnych poziomów (1,395). Długość pierwszej fali  (AB) wzrostowej którą możemy wyznaczyć od 3 do 19 Lutego 2014 jest równa kolejnej fali wzrostów (CD) którą wyznaczamy od dołka z dnia 27 Lutego do dzisiaj tj. 13 Marca. Dalszy wzrost notowań pary EUR/USD zaneguje scenariusz realizacji formacji AB=CD. W przypadku ewentualnego zajęcia pozycji krótkiej w oparciu o taki scenariusz realnym celem powinien być poziom 50% zniesienie Fibonnaciego całego ruchu od punktu A do D który przypada w okolicy 1,372. Poziom zabezpieczenia Stop Loss dla takiej pozycji znajdować mógłby się tuż ponad mocnym oporem na 1,40.

Podusmowanie konferencji BOJ oraz analiza pary EUR/JPY

Najważniejsze fakty z raportu o polityce monetarnej Banku Japonii 

Publikowany w nocy raport oraz późniejsza konferencja prezesa BOJ nie przyniósł żadnych zmian z polityce monetarnej prowadzonej przez Japoński bank centralny. 

Skrócony przekaz konferencji prezesa BOJ:

•  Główny cel inflacyjny na poziomie 2% pozostaje bez zmian i według prognozy powinien zostać osiągnięty w pierwszej części 2015 roku
•  Podobnie jak w Stanach Zjednoczonych to czynniki związane z warunkami atmosferycznymi wpływają negatywnie na ostatnie odczyty danych w tym gorszy export. Kuroda prognozuje ponowny wzrost exportu po minięciu czasowych czynników pogodowych.
•  Gospodarka Japonii powinna rosnąc bardziej niż było to zaplanowane w nadchodzących latach
•  Podwyżka podatków nie powinna spowodować ponownej recesji i spadku inflacji
•  Bezrobocie w Japonii jest aktualnie blisko poziomu pełnego zatrudnienia gdzie każdy pracownik ma zatrudnienia a stopa bezrobocia poniżej 4% powinna prowadzić do wzrostu płac oraz inflacji. Sytuacja taka ma miejsce gdy pozostały odsetek obywateli bezrobotnych to w dużej mierze osoby nie zainteresowane szukaniem pracy.

Na koniec dwa zdania które są zdecydowanie najważniejsze z całego przekazu.

Poniedziałek 10.03.2014

Czynniki które będą miały wpływ na rynki w tym tygodniu

 

Przed inwestorami tydzień z mniejsza ilością istotnych publikacji makroekonomicznych, prawdopodobnym scenariuszem wydaje się uspokojenie sytuacji na rynkach i oczekiwanie na przyszły tydzień. Wtedy to inwestorzy śledzić będą  posiedzenia przedstawicieli banków centralnych w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii oraz zapowiadane na 16 Marca referendum w sprawie przyłączenia terytorium Krymu do Rosji.

 

1.       Sytuacja na Ukrainie

 

Konflikt na terytorium Krymu zaostrza się z dnia na dzień, niestety kwestią czasu wydaje się moment w którym dojdzie do jego dalszego zaognienia. Ewentualny przelew krwi na Ukrainie może doprowadzić do bardzo dużej zmienności na rynku walutowym oraz na rynku akcji. Zwiększanie się niepewności powinno dać pretekst do umocnienia się Jena, Franka Szwajcarskiego oraz Dolara Amerykańskiego. Napięta sytuacja w niedalekim sąsiedztwie Polski powinna też doprowadzić do osłabiania naszej rodzimej waluty, szczególnie względem Franka oraz Dolara. Aktualnie trudno wyobrazić sobie rozwiązanie tego konfliktu, nie widać szans na kompromis i dyplomatyczne rozwiązanie sporu a zaplanowane na 16 marca referendum może doprowadzić do gwałtownej eskalacji napięcia. Coraz częstsze słuchy o możliwym odcięciu dostaw gazu przez rosyjski Gazprom na teren Ukrainy oraz możliwość nałożenia kolejnych sankcji na stronę rosyjską przez UE oraz Stany zjednoczone stawia nas w sytuacji przypominającej czasy „zimnej wojny”

 

 

2.       Echa poprzedniego tygodnia, dane z USD, Chin i Strefy Euro

 

Publikacje makroekonomiczne z amerykańskiego rynku pracy oraz weekendowe gorsze dane z Chin z pewnością będą wpływały na notowania w aktualnym tygodniu. Szczególnie biorąc pod uwagę mniejszą ilość istotnych publikacji i ewentualne oczekiwanie na przyszłotygodniowe decyzje Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (FOMC) o kolejnej redukcji programu skupu obligacji przez amerykański bank centralny.
Również dużo bardziej jastrzębie niż przewidywania analityków przemówienie prezesa ECB Mario Draghiego powinno nadal oddziaływać na nastroje inwestorów oraz oddalić spekulacje o kolejnym obcięciu stóp procentowych s Strefie Euro.

 

3.       Inflacja PPI w Stanach zjednoczonych

 

W piątek opublikowany zostanie odczyt o zmianie inflacji producentów w Stanach Zjednoczonych. Rynkowe oczekiwania oscylują w okolicy wzrostu o 0,2% miesiąc do miesiąca. Wskaźnik ten obrazuje zmianę cen producentów i nie jest tak istotny jak inflacja konsumencka.

 

4.       Sprzedaż detaliczna i wnioski o zasiłki dla bezrobotnych w USA
W czwartek opublikowane zostaną dane o sprzedaży detalicznej w Stanach Zjednoczonych w ujęciu miesiąc do miesiąca, prognozowany jest wzrost o 0,3% po ujemnym (-0,4%) odczycie w Lutym tego roku. Równocześnie opublikowane zostaną cotygodniowe dane o nowych zasiłkach dla bezrobotnych które w zeszłym tygodniu spadły do najniższego poziomu od trzech miesięcy i utrzymanie takiego trendu mogłoby wskazywać na większe ożywienie na rynku pracy w USA po ciężkiej zimie.

Idzie nowe ;)

Po raz kolejny chciałbym przeprosic Was za ostatni brak aktualizacji bloga.. w dużej mieże związane było to z ofertą którą złożył mi Dom Maklerski ING i którą zdecydowałem się przyjąć.
Od środy 5 Marca jestem pracownikiem nowo powstałego działu zajmującego się rynkiem Forex.
W weekend i na początku przyszłego tygodnia postaram się wrzucić więcej szczegółów na temat tego jak po tych zmianach wyglądać będzie mój prywatny blog ale prawdopodbnie będą się tu ukazywać te same treści które publikuję w ramach analiza dla ING :) Dodatkowo na blogu ukazywać sie będa moje komentarze z poza godzin pracy.

Jeżeli ktoś chciałby zerknąć na to jak wygląda to aktualnie to zapraszam na :

http://www.ingsecurities.pl/618906909.xml

Pozdrawiam,
Tomasz Goljan

27.02.2014

EUR/USD

Wykres H1

Po wybiciu dołem z trójkąta cena zatrzymała się na poziomie 1,366 ~ który jest ważnym wsparciem na większych interwałach, jeżeli uda się go przebić trwale minimum świecą H1 to droga do 1,362 i niżej wydaje się prosta i otwarta.. 

Dzisiaj sporo danych zarówno z USA jak i ze strefy Euro także może zobaczymy tu dodatkowy katalizator dla dalszych spadków lub korekty. 

EUR/CHF

Wykres H1

Na tej parze mamy bardzo ciekawą sytuację, pomimo słownych interwencji przedstawicieli SNB mówiących o tym, że nawet poziomy 1,22-23 są zbyt niskie i frank jest zbyt mocny, mamy dalsze jego umocnienie. Gorsze odczyty danych z strefy Euro oraz coraz częściej zapowiadane Europejskiej "QE" które miałoby wystartować w 2014 roku mogą dać okazję do testu sztywno bronionego przez Szwajcarski Bank Centralny czyli 1.20.. 

Warto obserwować reakcję ceny w strefie popytu 1,216-7, w celu ewentualnego zajęcia pozycji długich z dłuższą perspektywą czasową.

Wtorek 25.02.2014

 EUR/USD

Wykres H1

Dzisiaj dzień bez istotnych danych z strefy Euro, jeżeli uda się wyjść z powyższego trójkąta dołem to spodziewam się testu okolic 1,362 oraz 1,356-7 o ile cena pokona ostatnie wsparcie w rejonie 1,369-1,37.
Ewentualne wybicie ponad poziom 1,377 otwiera drogę do testu 1,383 oraz grudniowego szczytu pod 1,39 i byłoby mocnym sygnałem do kontynuacji wzrostów..


GBP/USD 

Wykres H1

Cena nadal znajduje się w kanale spadkowym, co w perspektywie H4 lub dziennej może również być oznaczone jako flaga której wybicie w górę powinno dać dalszą mocną kontynuację wzrostów.
Aktualna cena oraz okolice 1,67 zaznaczone błękitnym prostokątem wydaje się dobrym miejscem na pozycję krótką ze stop lossem na 1,675-6 oraz TP poniżej 1,66 w okolicy wczorajszego low lub docelowo 1,652-3.

Aktualna sytuacja

Ostatnio niestety mocno obijam się jeżeli chodzi o trading i analizy, ma to związek z pewnymi zmianami o których mam nadzieje będę mógł poinformować już na dniach, od jutra postaram się wrzucać na bieżąco spojrzenie chociaż na 1-2 pary co rano/wieczór.

Aktualnie otwarte mam tylko i wyłącznie pozycje długie na USD/PLN bez nowych wejść. Także nie bardzo jest o czym pisać.

Kusi wejście w krótką na AUD/USD ale może warto zaczekać na 90,7 gdzie mamy silną strefę podaży..


GBP/USD tu jest bardzo ciekawie..

Tak jak pisałem na FF w piątek, warto było kasować profity jeżeli ktoś miał krótkie przy 1,662-3, liczyłem na większe odbicie dzisiaj i ewentualne wejścia w S z okolic 1,67 ale mam nieodparte wrażenie, że na tej parze możemy zobaczyć jeszcze nowe szczyt zanim zacznie się konkretny ruch w dół.



Nadal znajdujemy się w kanale, jeżeli możemy go tak nazwać, spadkowym. Tak długo jak cena będzie poniżej 1,673-5 szukałbym wejść z pozycje krótkie. W dłuższym terminie jestem zdecydowanie nastawiony na spadki na GBP/USD ale bez nowego szczytu i jazdy po stopach może to rzeczywiście byłoby zbyt oczywiste zagranie.


Natomiast daily na GBP/USD zaczyna wyglądać mocno w kierunku kontynuacji jazdy w górę..